有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,996,252 | 10,978,227 |
| 減価償却費 | 7,145,272 | 7,110,599 |
| 長期前払費用償却額 | 3,894 | 3,522 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,882 | 7,882 |
| 受取利息 | -2,148 | -1,782 |
| 未払分配金戻入 | -1,258 | -1,588 |
| 支払利息 | 2,534,697 | 2,451,951 |
| 固定資産除却損 | 12,011 | 13,449 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,407 | 84,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -787,407 | 352,782 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -933,053 | 87,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,077 | 374,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,455 | 245,846 |
| その他 | -20,515 | -763,033 |
| 小計 | 18,700,685 | 20,943,729 |
| 利息の受取額 | 2,148 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -2,519,214 | -2,647,907 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,182,676 | 18,296,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152,652 | -1,605,616 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,165,447 | -1,181,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,136 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -42,396 | -16,886 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,306,138 | -1,148,174 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,935,239 | 1,755,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,776 | -42,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,205 | 3,443 |
| その他 | -170,085 | -185,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,900,188 | -2,421,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | 53,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,000,000 | -48,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,375,000 | -25,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -10,847,125 | -10,993,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,222,125 | -21,368,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,939,637 | -5,494,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,499,766 | 14,005,656 |