有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,847,262 | 10,996,252 |
| 減価償却費 | 7,163,110 | 7,145,272 |
| 長期前払費用償却額 | 4,266 | 3,894 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,264 | 7,882 |
| 受取利息 | -3,711 | -2,148 |
| 未払分配金戻入 | -1,008 | -1,258 |
| 支払利息 | 2,726,370 | 2,534,697 |
| 固定資産除却損 | 5,212 | 12,011 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,785 | -47,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139,711 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,071,995 | -787,407 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 821,926 | -933,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,209,027 | -148,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,495 | -59,455 |
| その他 | 610 | -20,515 |
| 小計 | 24,147,318 | 18,700,685 |
| 利息の受取額 | 3,711 | 2,148 |
| 利息の支払額 | -2,898,924 | -2,519,214 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,250,971 | 16,182,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291,833 | -7,152,652 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,142,821 | -1,165,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,136 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -97,418 | -42,396 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,722,720 | -1,306,138 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,177,939 | 1,935,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,807 | -1,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,636 | 5,205 |
| その他 | -186,876 | -170,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,902 | -7,900,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,000,000 | 37,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,000,000 | -37,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,375,000 | -5,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -11,508,286 | -10,847,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,883,286 | -10,222,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,894,217 | -1,939,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,439,404 | 19,499,766 |