有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,772,201 | 10,847,262 |
| 減価償却費 | 7,077,007 | 7,163,110 |
| 長期前払費用償却額 | 4,275 | 4,266 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,264 | 13,264 |
| 投資口交付費 | 35,247 | － |
| 受取利息 | -3,781 | -3,711 |
| 未払分配金戻入 | -1,868 | -1,008 |
| 支払利息 | 2,938,204 | 2,726,370 |
| 固定資産除却損 | 13,140 | 5,212 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,060 | 30,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139,711 | 139,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,311,226 | 1,071,995 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,657 | 821,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -390,524 | 1,209,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236,614 | 118,495 |
| 長期前払費用の支払額 | -4,600 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,182,013 | － |
| その他 | 770,565 | 610 |
| 小計 | 23,238,419 | 24,147,318 |
| 利息の受取額 | 3,781 | 3,711 |
| 利息の支払額 | -2,896,697 | -2,898,924 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,344,556 | 21,250,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,776,947 | -1,291,833 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,993,053 | -1,142,821 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -6,388 | -97,418 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,118,863 | -1,722,720 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,993,836 | 2,177,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -878,177 | -5,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 7,636 |
| その他 | -184,395 | -186,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,963,826 | -2,261,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 84,000,000 | 55,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000,000 | -64,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,375,000 | -21,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 14,780,952 | － |
| 分配金の支払額 | -11,962,845 | -11,508,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,443,106 | -31,883,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,176,163 | -12,894,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,333,622 | 21,439,404 |