有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年9月29日 15:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成26年6月期決算短信(REIT)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益13,277,56912,772,201
減価償却費6,929,7417,077,007
長期前払費用償却額4,5574,275
投資法人債発行費償却13,26413,264
投資口交付費35,247
受取利息-4,102-3,781
未払分配金戻入-1,525-1,868
支払利息3,080,0282,938,204
固定資産除却損4,85213,140
営業未収入金の増減額(△は増加)51,269-48,060
未収消費税等の増減額(△は増加)1,875,402-139,711
未払消費税等の増減額(△は減少)1,311,226-1,311,226
営業未払金の増減額(△は減少)-834,65095,657
未払金の増減額(△は減少)451,400-390,524
前受金の増減額(△は減少)-118,296236,614
長期前払費用の支払額-4,600
信託有形固定資産の売却による減少額15,381,8011,182,013
その他-44,865770,565
小計41,377,67223,238,419
利息の受取額4,1023,781
利息の支払額-3,221,228-2,896,697
法人税等の支払額-912-946
営業活動によるキャッシュ・フロー38,159,63420,344,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-982,371-19,776,947
信託有形固定資産の取得による支出-1,126,397-6,993,053
信託無形固定資産の取得による支出-74,573-6,388
預り敷金及び保証金の返還による支出-3,536,376-3,118,863
預り敷金及び保証金の受入による収入1,587,8144,993,836
敷金及び保証金の差入による支出-4,030-878,177
敷金及び保証金の回収による収入7,490161
その他-244,398-184,395
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,372,844-25,963,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入73,000,00084,000,000
短期借入金の返済による支出-96,000,000-70,000,000
長期借入れによる収入24,000,00012,000,000
長期借入金の返済による支出-26,375,000-15,375,000
投資法人債の償還による支出-10,000,000
投資法人債発行費の支出-2,833
投資口の発行による収入14,780,952
分配金の支払額-11,658,968-11,962,845
財務活動によるキャッシュ・フロー-37,036,8013,443,106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,250,011-2,176,163
現金及び現金同等物の四半期末残高36,509,78534,333,622