有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,277,569 | 12,772,201 |
| 減価償却費 | 6,929,741 | 7,077,007 |
| 長期前払費用償却額 | 4,557 | 4,275 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,264 | 13,264 |
| 投資口交付費 | － | 35,247 |
| 受取利息 | -4,102 | -3,781 |
| 未払分配金戻入 | -1,525 | -1,868 |
| 支払利息 | 3,080,028 | 2,938,204 |
| 固定資産除却損 | 4,852 | 13,140 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 51,269 | -48,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,875,402 | -139,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,311,226 | -1,311,226 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -834,650 | 95,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 451,400 | -390,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,296 | 236,614 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -4,600 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,381,801 | 1,182,013 |
| その他 | -44,865 | 770,565 |
| 小計 | 41,377,672 | 23,238,419 |
| 利息の受取額 | 4,102 | 3,781 |
| 利息の支払額 | -3,221,228 | -2,896,697 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,159,634 | 20,344,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,371 | -19,776,947 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,126,397 | -6,993,053 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -74,573 | -6,388 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,536,376 | -3,118,863 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,587,814 | 4,993,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,030 | -878,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,490 | 161 |
| その他 | -244,398 | -184,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,372,844 | -25,963,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,000,000 | 84,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,000,000 | -70,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,375,000 | -15,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -2,833 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,780,952 |
| 分配金の支払額 | -11,658,968 | -11,962,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,036,801 | 3,443,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,250,011 | -2,176,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,509,785 | 34,333,622 |