有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,942,263 | 13,277,569 |
| 減価償却費 | 6,697,792 | 6,929,741 |
| 長期前払費用償却額 | 4,382 | 4,557 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,039 | 13,264 |
| 投資口交付費 | 85,220 | － |
| 受取利息 | -3,952 | -4,102 |
| 未払分配金戻入 | -1,416 | -1,525 |
| 支払利息 | 3,000,879 | 3,080,028 |
| 固定資産除却損 | 3,669 | 4,852 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -79,379 | 51,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,875,402 | 1,875,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364,794 | 1,311,226 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 681,036 | -834,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -619,508 | 451,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 441,914 | -118,296 |
| 長期前払費用の支払額 | -18,500 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,998,410 | 15,381,801 |
| その他 | 7,791 | -44,865 |
| 小計 | 32,911,447 | 41,377,672 |
| 利息の受取額 | 3,952 | 4,102 |
| 利息の支払額 | -2,772,526 | -3,221,228 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,141,961 | 38,159,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,992,118 | -982,371 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -90,275,425 | -1,126,397 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -56,533 | -74,573 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,158,842 | -3,536,376 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,464,632 | 1,587,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,687 | -4,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,013 | 7,490 |
| その他 | -758,413 | -244,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,776,374 | -4,372,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 143,000,000 | 73,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -138,000,000 | -96,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,375,000 | -26,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -51,046 | -2,833 |
| 投資口の発行による収入 | 68,210,279 | － |
| 分配金の支払額 | -9,655,277 | -11,658,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,128,955 | -37,036,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494,543 | -3,250,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,759,796 | 36,509,785 |