日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの損益計算書

【提出】

2017年6月6日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月8日至 2016年9月5日	自 2016年9月6日至 2017年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	108,699,803	99,554,876
受取利息	147	64
有価証券売買等損益	30,926,583	-104,263,569
営業収益合計	139,626,533	-4,708,629
営業費用
支払利息	41,535	41,401
受託者報酬	2,156,016	1,959,649
委託者報酬	31,191,132	28,350,568
その他費用	352,675	320,025
営業費用合計	33,741,358	30,671,643
営業利益又は営業損失（△）	105,885,175	-35,380,272
経常利益又は経常損失（△）	105,885,175	-35,380,272
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	105,885,175	-35,380,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,799,080	-778,477
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,393,059,999	1,136,873,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,574,129	63,461,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,574,129	63,461,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,574,215	157,023,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,574,215	157,023,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	139,192,692	128,022,137