日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの損益計算書

【提出】

2020年6月5日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月6日至 2019年9月5日	自 2019年9月6日至 2020年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	86,397,837	84,451,004
有価証券売買等損益	8,220,895	-41,131,348
営業収益合計	94,618,732	43,319,656
営業費用
支払利息	35,823	17,525
受託者報酬	1,633,515	1,583,459
委託者報酬	23,632,428	22,908,218
その他費用	222,532	211,399
営業費用合計	25,524,298	24,720,601
営業利益又は営業損失（△）	69,094,434	18,599,055
経常利益又は経常損失（△）	69,094,434	18,599,055
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,094,434	18,599,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	810,181	-418,667
中間剰余金又は中間欠損金（△）	462,188,467	365,533,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,991,024	12,475,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,991,024	12,475,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,022,026	17,607,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,022,026	17,607,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	112,771,768	110,541,135