有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/07-2023/09/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド | 381,448 | 9,863 | 3,762,221,624 | 9,808 | 3,741,241,984 | 59.66 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド | 245,633 | 10,028 | 2,463,207,724 | 9,971 | 2,449,206,643 | 39.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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