有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/06-2025/03/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド | 343,932 | 10,023.97 | 3,447,564,050 | 10,016 | 3,444,822,912 | 59.84 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド | 220,914 | 10,125.94 | 2,236,961,909 | 10,114 | 2,234,324,196 | 38.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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