有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/06-2024/09/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド | 351,879 | 10,008 | 3,521,605,032 | 10,056 | 3,538,495,224 | 59.85 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド | 226,163 | 10,109 | 2,286,281,767 | 10,158 | 2,297,363,754 | 38.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 合 計 | 98.71 |
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