有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日	当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
営業収益
受取配当金	131,870,896	119,689,728
受取利息	88,506	67,929
有価証券売買等損益	△114,937,623	△109,689,043
営業収益合計	17,021,779	10,068,614
営業費用
受託者報酬	2,695,680	2,416,871
委託者報酬	38,998,439	34,964,991
その他費用	440,239	394,706
営業費用合計	42,134,358	37,776,568
営業利益又は営業損失(△)	△25,112,579	△27,707,954
経常利益又は経常損失(△)	△25,112,579	△27,707,954
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,112,579	△27,707,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,853,984	△2,133,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,172,117,219	1,940,497,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,753,459	98,417,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,753,459	98,417,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,241,216	301,471,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,241,216	301,471,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	166,873,020	152,702,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,940,497,847	1,559,166,682