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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 5日	当期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日
営業収益
受取配当金	108,699,803	99,554,876
受取利息	147	64
有価証券売買等損益	30,926,583	△104,263,569
営業収益合計	139,626,533	△4,708,629
営業費用
支払利息	41,535	41,401
受託者報酬	2,156,016	1,959,649
委託者報酬	31,191,132	28,350,568
その他費用	352,675	320,025
営業費用合計	33,741,358	30,671,643
営業利益又は営業損失(△)	105,885,175	△35,380,272
経常利益又は経常損失(△)	105,885,175	△35,380,272
当期純利益又は当期純損失(△)	105,885,175	△35,380,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,799,080	△778,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,559,166,682	1,393,059,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,574,129	63,461,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,574,129	63,461,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,574,215	157,023,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,574,215	157,023,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	139,192,692	128,022,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,393,059,999	1,136,873,760

開示資料

決算

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