有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日	当期自平成29年 9月 6日至平成30年 3月 5日
営業収益
受取配当金	95,344,099	94,021,184
受取利息	-	56
有価証券売買等損益	134,451	△142,840,903
営業収益合計	95,478,550	△48,819,663
営業費用
支払利息	43,643	44,393
受託者報酬	1,859,442	1,813,650
委託者報酬	26,900,823	26,238,374
その他費用	303,650	296,179
営業費用合計	29,107,558	28,392,596
営業利益又は営業損失(△)	66,370,992	△77,212,259
経常利益又は経常損失(△)	66,370,992	△77,212,259
当期純利益又は当期純損失(△)	66,370,992	△77,212,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	681,299	△1,339,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,136,873,760	1,048,369,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,157,960	131,645,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,157,960	131,645,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,506,491	152,274,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,506,491	152,274,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	122,845,527	122,155,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,048,369,395	829,712,988