有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (自 平成27年2月10日 至 平成27年8月9日) | 第16期 (自 平成27年8月10日 至 平成28年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 1,374,083,396 | 1,766,036,480 | |||||||||
| 受取利息 | 52,994 | 65,766 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 25,692,901,480 | △57,767,950,357 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 136,472,700 | △272,935,324 | |||||||||
| その他収益 | 232,337 | 325,956 | |||||||||
| 営業収益合計 | 27,203,742,907 | △56,274,457,479 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 70,545,929 | 94,446,299 | |||||||||
| 委託者報酬 | 89,358,200 | 119,631,978 | |||||||||
| その他費用 | 1,404,281 | 1,411,227 | |||||||||
| 営業費用合計 | 161,308,410 | 215,489,504 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,042,434,497 | △56,489,946,983 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,042,434,497 | △56,489,946,983 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,042,434,497 | △56,489,946,983 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,603,794,612 | 101,807,923,548 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,894,640,239 | 94,368,192,686 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,894,640,239 | 94,368,192,686 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,522,061,960 | 40,011,032,370 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,522,061,960 | 40,011,032,370 | |||||||||
| 分配金 | 1,210,883,840 | 1,553,847,456 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,807,923,548 | 98,121,289,425 | |||||||||
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