有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第30期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,804,725,948 | 9,488,966,420 |
| 有価証券売買等損益 | 16,635,394,805 | △11,308,802,585 |
| 派生商品取引等損益 | △67,414,102 | 368,596,863 |
| その他収益 | 31,100,046 | 45,649,507 |
| 営業収益合計 | 26,403,806,697 | △1,405,589,795 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 180,113,569 | 75,738,414 |
| 委託者報酬 | 220,847,650 | 151,476,813 |
| その他費用 | 173,128,532 | 185,274,208 |
| 営業費用合計 | 574,089,751 | 412,489,435 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,829,716,946 | △1,818,079,230 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,829,716,946 | △1,818,079,230 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,829,716,946 | △1,818,079,230 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 562,384,434,253 | 578,448,447,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,771,748,196 | 87,047,383,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,771,748,196 | 87,047,383,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,277,359,780 | 55,716,595,210 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,277,359,780 | 55,716,595,210 |
| 分配金 | 9,260,092,185 | 9,136,106,100 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,448,447,430 | 598,825,050,750 |
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