有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第26期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,767,108,526 | 5,003,137,270 |
| 有価証券売買等損益 | △82,825,296,493 | 197,028,552,212 |
| 派生商品取引等損益 | 549,422,306 | 1,276,899,086 |
| その他収益 | 14,685,396 | 11,021,116 |
| 営業収益合計 | △76,494,080,265 | 203,319,609,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 157,347,275 | 186,894,633 |
| 委託者報酬 | 173,081,996 | 205,584,075 |
| その他費用 | 111,714,296 | 136,622,704 |
| 営業費用合計 | 442,143,567 | 529,101,412 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △76,936,223,832 | 202,790,508,272 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △76,936,223,832 | 202,790,508,272 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △76,936,223,832 | 202,790,508,272 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 433,505,622,137 | 327,136,919,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,627,604,861 | 158,378,604,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,627,604,861 | 158,378,604,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,737,917,140 | 125,832,610,390 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,737,917,140 | 125,832,610,390 |
| 分配金 | 5,322,166,608 | 4,497,065,363 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,136,919,418 | 557,976,356,281 |
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