有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (自 平成27年8月10日 至 平成28年2月9日) | 第17期 (自 平成28年2月10日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 1,766,036,480 | 2,760,560,804 | |||||||||
| 受取利息 | 65,766 | 826 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △57,767,950,357 | 10,911,421,657 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △272,935,324 | △82,218,680 | |||||||||
| その他収益 | 325,956 | 540,633 | |||||||||
| 営業収益合計 | △56,274,457,479 | 13,590,305,240 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 94,446,299 | 100,143,087 | |||||||||
| 委託者報酬 | 119,631,978 | 126,847,897 | |||||||||
| その他費用 | 1,411,227 | 1,739,676 | |||||||||
| 営業費用合計 | 215,489,504 | 228,730,660 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △56,489,946,983 | 13,361,574,580 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △56,489,946,983 | 13,361,574,580 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △56,489,946,983 | 13,361,574,580 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,807,923,548 | 98,121,289,425 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,368,192,686 | 71,979,752,894 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,368,192,686 | 71,979,752,894 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,011,032,370 | 99,115,586,980 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,011,032,370 | 99,115,586,980 | |||||||||
| 分配金 | 1,553,847,456 | 2,536,750,736 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,121,289,425 | 81,810,279,183 | |||||||||
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