剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	45,724,555	38,223,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	228,137,760	460,316,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,072,307	346,077,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,072,307	346,077,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,624,676	47,088,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,624,676	47,088,287
分配金	※2 665,937,764	※2 852,347,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,316,161	275,430,476

2015/10/29 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/29 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,282,507,994	6,370,741,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,231,283,352	12,132,304,412

(注)「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年1月30日および平成27年7月30日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/10/29 9:09