有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,373,565,822	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	284,178,980	1.45
合計(純資産総額)		19,657,744,802	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

		(平成28年2月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	591,332,573	3.04
新株予約権証券	ドイツ	47,891,700	0.25
新株予約権付社債券等	日本	26,262,500	0.13
	アメリカ	6,027,287,832	30.96
	ドイツ	1,365,541,924	7.01
	フランス	1,122,437,350	5.77
	スペイン	221,514,574	1.14
	オーストリア	76,563,548	0.39
	イギリス	8,419,049,852	43.24
	スイス	28,323,102	0.15
	ノルウェー	272,643,702	1.40
	香港	103,508,761	0.53
	小計	17,663,133,145	90.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,167,428,352	6.00
合計(純資産総額)		19,469,785,770	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。