有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30)

(1)【投資状況】

		(2025年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,225,064,508	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,199,694	0.04
合計(純資産総額)		11,229,264,202	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

		(2025年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	129,630,648	1.15
新株予約権付社債券等	アメリカ	5,626,049,680	50.12
	ドイツ	611,967,675	5.45
	フランス	945,017,361	8.42
	イギリス	3,437,498,178	30.62
	シンガポール	74,267,494	0.66
	小計	10,694,800,388	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	400,616,129	3.57
合計(純資産総額)		11,225,047,165	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。