有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/08/02-2023/01/30)

(1)【投資状況】

		(2023年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,199,275,876	101.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△156,486,741	△1.20
合計(純資産総額)		13,042,789,135	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

		(2023年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	789,975,841	5.98
新株予約権付社債券等	アメリカ	7,224,362,934	54.71
	ドイツ	348,901,812	2.64
	フランス	597,013,006	4.52
	イギリス	3,323,686,003	25.17
	スイス	351,066,401	2.66
	シンガポール	110,534,615	0.84
	小計	11,955,564,771	90.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	459,799,768	3.48
合計(純資産総額)		13,205,340,380	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。