有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

(1)【投資状況】

		(平成30年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,415,977,824	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,242,427	0.43
合計(純資産総額)		16,487,220,251	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

		(平成30年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	464,223,846	2.82
	イギリス	53,547,203	0.33
	小計	517,771,049	3.14
新株予約権証券	ドイツ	65,644,713	0.40
	イギリス	4,805,237	0.03
	小計	70,449,950	0.43
新株予約権付社債券等	日本	297,370,000	1.81
	アメリカ	5,485,999,123	33.31
	ドイツ	1,293,564,934	7.86
	フランス	791,990,281	4.81
	オランダ	85,872,841	0.52
	オーストリア	108,516,664	0.66
	イギリス	6,793,578,933	41.26
	スイス	169,614,318	1.03
	香港	205,627,136	1.25
	小計	15,232,134,230	92.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	646,880,707	3.93
合計(純資産総額)		16,467,235,936	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。