有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,667,567,324 | 2,989,483,552 | |||
| 未収入金 | 553,648 | 329,456 | |||
| 流動資産合計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 | |||
| 資産合計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 553,648 | 3,504,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,072,825 | 1,227,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,996,876 | 12,584,733 | |||
| その他未払費用 | 205,011 | 235,372 | |||
| 流動負債合計 | 12,828,360 | 17,552,472 | |||
| 負債合計 | 12,828,360 | 17,552,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,970,375,998 | 2,027,979,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,916,614 | 944,280,845 | |||
| (分配準備積立金) | 297,792,640 | 490,304,799 | |||
| 元本等合計 | 2,655,292,612 | 2,972,260,536 | |||
| 純資産合計 | 2,655,292,612 | 2,972,260,536 | |||
| 負債純資産合計 | 2,668,120,972 | 2,989,813,008 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
