- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,989,483,552 | 3,094,439,634 | |||
| 未収入金 | 329,456 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,989,813,008 | 3,094,439,634 | |||
| 資産合計 | 2,989,813,008 | 3,094,439,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,504,632 | 615,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,227,735 | 1,313,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,584,733 | 13,464,927 | |||
| その他未払費用 | 235,372 | 262,823 | |||
| 流動負債合計 | 17,552,472 | 15,657,055 | |||
| 負債合計 | 17,552,472 | 15,657,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,027,979,691 | 1,999,009,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 944,280,845 | 1,079,773,164 | |||
| (分配準備積立金) | 490,304,799 | 550,572,882 | |||
| 元本等合計 | 2,972,260,536 | 3,078,782,579 | |||
| 純資産合計 | 2,972,260,536 | 3,078,782,579 | |||
| 負債純資産合計 | 2,989,813,008 | 3,094,439,634 | |||
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