有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,460,895,730 | 3,356,499,444 | |||
| 未収入金 | 240,799 | 1,894,636 | |||
| 流動資産合計 | 3,461,136,529 | 3,358,394,080 | |||
| 資産合計 | 3,461,136,529 | 3,358,394,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,238,942 | 2,184,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,451,986 | 1,466,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,883,283 | 15,036,468 | |||
| その他未払費用 | 285,148 | 293,963 | |||
| 流動負債合計 | 17,859,359 | 18,982,348 | |||
| 負債合計 | 17,859,359 | 18,982,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,080,493,710 | 2,049,112,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,783,460 | 1,290,299,279 | |||
| (分配準備積立金) | 704,937,669 | 636,944,071 | |||
| 元本等合計 | 3,443,277,170 | 3,339,411,732 | |||
| 純資産合計 | 3,443,277,170 | 3,339,411,732 | |||
| 負債純資産合計 | 3,461,136,529 | 3,358,394,080 | |||
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