- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,217,042,800 | 3,460,895,730 | |||
| 未収入金 | - | 240,799 | |||
| 流動資産合計 | 3,217,042,800 | 3,461,136,529 | |||
| 資産合計 | 3,217,042,800 | 3,461,136,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 750,249 | 1,238,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,362,685 | 1,451,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,967,945 | 14,883,283 | |||
| その他未払費用 | 267,129 | 285,148 | |||
| 流動負債合計 | 16,348,008 | 17,859,359 | |||
| 負債合計 | 16,348,008 | 17,859,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,106,121,594 | 2,080,493,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,094,573,198 | 1,362,783,460 | |||
| (分配準備積立金) | 514,584,394 | 704,937,669 | |||
| 元本等合計 | 3,200,694,792 | 3,443,277,170 | |||
| 純資産合計 | 3,200,694,792 | 3,443,277,170 | |||
| 負債純資産合計 | 3,217,042,800 | 3,461,136,529 | |||
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