有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 216,771,728 | 255,583,232 | |||
| 未収入金 | 122,385 | 217,087 | |||
| 流動資産合計 | 216,894,113 | 255,800,319 | |||
| 資産合計 | 216,894,113 | 255,800,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 242,828 | 217,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,384 | 52,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 577,586 | 686,686 | |||
| その他未払費用 | 14,749 | 17,255 | |||
| 流動負債合計 | 879,547 | 973,809 | |||
| 負債合計 | 879,547 | 973,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 206,818,176 | 238,172,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,196,390 | 16,654,059 | |||
| (分配準備積立金) | 5,558,441 | 10,035,150 | |||
| 元本等合計 | 216,014,566 | 254,826,510 | |||
| 純資産合計 | 216,014,566 | 254,826,510 | |||
| 負債純資産合計 | 216,894,113 | 255,800,319 | |||
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