有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 255,583,232 | 308,415,038 | |||
| 未収入金 | 217,087 | 565,916 | |||
| 流動資産合計 | 255,800,319 | 308,980,954 | |||
| 資産合計 | 255,800,319 | 308,980,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 217,087 | 565,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,781 | 63,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 686,686 | 826,287 | |||
| その他未払費用 | 17,255 | 20,920 | |||
| 流動負債合計 | 973,809 | 1,476,639 | |||
| 負債合計 | 973,809 | 1,476,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 238,172,451 | 282,507,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,654,059 | 24,996,824 | |||
| (分配準備積立金) | 10,035,150 | 13,479,469 | |||
| 元本等合計 | 254,826,510 | 307,504,315 | |||
| 純資産合計 | 254,826,510 | 307,504,315 | |||
| 負債純資産合計 | 255,800,319 | 308,980,954 | |||
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