有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 447,821,949 | 452,913,003 | |||
| 未収入金 | 575,101 | 28,625 | |||
| 流動資産合計 | 448,397,050 | 452,941,628 | |||
| 資産合計 | 448,397,050 | 452,941,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 575,101 | 28,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,351 | 96,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 747,136 | 768,432 | |||
| その他未払費用 | 31,438 | 32,918 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,026 | 925,979 | |||
| 負債合計 | 1,447,026 | 925,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 394,725,869 | 398,838,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,224,155 | 53,177,342 | |||
| (分配準備積立金) | 15,997,435 | 12,744,772 | |||
| 元本等合計 | 446,950,024 | 452,015,649 | |||
| 純資産合計 | 446,950,024 | 452,015,649 | |||
| 負債純資産合計 | 448,397,050 | 452,941,628 | |||
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