有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 399,649,368 | 447,821,949 | |||
| 未収入金 | 464,920 | 575,101 | |||
| 流動資産合計 | 400,114,288 | 448,397,050 | |||
| 資産合計 | 400,114,288 | 448,397,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 464,920 | 575,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,390 | 93,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 871,888 | 747,136 | |||
| その他未払費用 | 27,023 | 31,438 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,221 | 1,447,026 | |||
| 負債合計 | 1,447,221 | 1,447,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 352,193,124 | 394,725,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,473,943 | 52,224,155 | |||
| (分配準備積立金) | 21,387,185 | 15,997,435 | |||
| 元本等合計 | 398,667,067 | 446,950,024 | |||
| 純資産合計 | 398,667,067 | 446,950,024 | |||
| 負債純資産合計 | 400,114,288 | 448,397,050 | |||
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