有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/19 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA外国債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		4,416,335,2542.01958,918,802,3422.04419,027,430,892100.12

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.12
合 計100.12

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