- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 5,045,339,828 | 2.2169 | 11,185,095,192 | 2.2309 | 11,255,648,622 | 100.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |