有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【提出】
- 2024/09/20 9:09
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) |
| 1 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 5,612,977,573 | 3.0217 | 16,960,964,589 | 3.0598 | 17,174,588,777 | 100.01 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |