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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,407,906,926	2.5158	13,605,663,711	2.5643	13,867,495,730	100.03

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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