有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	1,431,639,510	2,076,163,617
	TMA日本債券マザーファンド	3,320,227,689	4,761,870,551
	TMA外国株式マザーファンド	379,814,605	1,035,944,335
	TMA外国債券マザーファンド	913,160,112	2,024,475,968
親投資信託受益証券 合計		6,044,841,916	9,898,454,471
合計		6,044,841,916	9,898,454,471

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。