有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	1,041,799,489	3,273,542,354
	TMA日本債券マザーファンド	6,025,941,890	7,707,782,271
	TMA外国株式マザーファンド	225,852,001	1,651,904,120
	TMA外国債券マザーファンド	1,124,667,589	3,323,055,325
親投資信託受益証券 合計		8,418,260,969	15,956,284,070
合計		8,418,260,969	15,956,284,070

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。