有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	1,074,268,612	3,281,460,902
	TMA日本債券マザーファンド	5,893,473,662	7,773,491,760
	TMA外国株式マザーファンド	225,467,642	1,735,334,253
	TMA外国債券マザーファンド	1,106,570,840	3,343,725,107
親投資信託受益証券 合計		8,299,780,756	16,134,012,022
合計		8,299,780,756	16,134,012,022

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。