有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	1,227,217,193	2,623,667,636
	TMA日本債券マザーファンド	4,373,746,387	6,188,851,137
	TMA外国株式マザーファンド	319,412,788	1,335,943,985
	TMA外国債券マザーファンド	1,046,535,771	2,616,758,041
親投資信託受益証券 合計		6,966,912,139	12,765,220,799
合計		6,966,912,139	12,765,220,799

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。