有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日	第20期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日
営業収益
	受取利息	1,180	1,578
	有価証券売買等損益	513,643,043	1,196,542,697
	営業収益合計	513,644,223	1,196,544,275
営業費用
	支払利息	176,035	114,536
	受託者報酬	9,513,928	10,835,072
	委託者報酬	103,463,806	117,831,314
	その他費用	492,491	492,544
	営業費用合計	113,646,260	129,273,466
営業利益又は営業損失(△)		399,997,963	1,067,270,809
経常利益又は経常損失(△)		399,997,963	1,067,270,809
当期純利益又は当期純損失(△)		399,997,963	1,067,270,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,513,001	69,374,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,271,421,434	4,980,320,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		869,050,853	1,012,795,362
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,050,853	1,012,795,362
剰余金減少額又は欠損金増加額		543,636,643	582,190,216
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	543,636,643	582,190,216
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,980,320,606	6,408,822,268