有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日	第23期自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日
営業収益
	受取利息	2,742	87,736
	有価証券売買等損益	1,362,881,321	1,226,946,547
	営業収益合計	1,362,884,063	1,227,034,283
営業費用
	支払利息	187,942	121,181
	受託者報酬	12,363,997	13,543,242
	委託者報酬	134,458,365	146,187,010
	その他費用	493,480	494,832
	営業費用合計	147,503,784	160,346,265
営業利益又は営業損失(△)		1,215,380,279	1,066,688,018
経常利益又は経常損失(△)		1,215,380,279	1,066,688,018
当期純利益又は当期純損失(△)		1,215,380,279	1,066,688,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,516,506	33,619,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,213,315,110	7,806,688,070
剰余金増加額又は欠損金減少額		937,946,777	1,006,241,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	937,946,777	1,006,241,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		531,437,590	841,489,202
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,437,590	841,489,202
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,806,688,070	9,004,509,278