有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日	第21期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日
営業収益
	受取利息	1,578	195
	有価証券売買等損益	1,196,542,697	△370,393,424
	営業収益合計	1,196,544,275	△370,393,229
営業費用
	支払利息	114,536	132,517
	受託者報酬	10,835,072	11,916,552
	委託者報酬	117,831,314	129,592,393
	その他費用	492,544	492,128
	営業費用合計	129,273,466	142,133,590
営業利益又は営業損失(△)		1,067,270,809	△512,526,819
経常利益又は経常損失(△)		1,067,270,809	△512,526,819
当期純利益又は当期純損失(△)		1,067,270,809	△512,526,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		69,374,293	8,687,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,980,320,606	6,408,822,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,012,795,362	1,006,434,853
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,795,362	1,006,434,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		582,190,216	680,727,407
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	582,190,216	680,727,407
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,408,822,268	6,213,315,110