有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日	第24期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日
営業収益
	受取利息	87,736	1,491,923
	有価証券売買等損益	1,226,946,547	△260,019,625
	営業収益合計	1,227,034,283	△258,527,702
営業費用
	支払利息	121,181	-
	受託者報酬	13,543,242	13,187,069
	委託者報酬	146,187,010	139,096,332
	その他費用	494,832	493,480
	営業費用合計	160,346,265	152,776,881
営業利益又は営業損失(△)		1,066,688,018	△411,304,583
経常利益又は経常損失(△)		1,066,688,018	△411,304,583
当期純利益又は当期純損失(△)		1,066,688,018	△411,304,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,619,418	△29,574,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,806,688,070	9,004,509,278
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,006,241,810	919,383,358
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,241,810	919,383,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		841,489,202	824,893,834
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	841,489,202	824,893,834
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,004,509,278	8,717,268,971