有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】
2021年3月15日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月16日2020年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン39,533,78227,406,878
親投資信託受益証券2,322,512,3822,431,685,916
未収入金527,3766,356,865
流動資産計2,362,573,5402,465,449,659
資産の部合計2,362,573,5402,465,449,659
負債の部
流動負債
未払解約金535,13567,827
未払受託者報酬612,438633,995
未払委託者報酬4,899,4625,071,845
未払利息10875
その他未払費用623,213639,636
流動負債計6,670,3566,413,378
負債の部合計6,670,3566,413,378
純資産の部
元本等
元本1,225,251,1001,237,528,808
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,130,652,0841,221,507,473
（分配準備積立金）506,812,977533,364,963
元本等合計2,355,903,1842,459,036,281
純資産の部合計2,355,903,1842,459,036,281
負債・純資産合計2,362,573,5402,465,449,659