- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 24,915,768,900 | 1.4097 | 35,123,759,419 | 1.4086 | 35,096,352,072 | 59.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,047,448,864 | 1.9762 | 11,950,968,446 | 1.9486 | 11,784,058,856 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,899,770,901 | 3.0659 | 5,824,507,606 | 3.1292 | 5,944,763,103 | 10.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 842,401,812 | 3.9103 | 3,294,043,806 | 4.1963 | 3,534,970,723 | 5.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.01 |
| 合計 | 95.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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