- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 31,496,526,127 | 1.2516 | 39,421,411,243 | 1.2538 | 39,490,344,458 | 58.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,938,575,677 | 3.3759 | 13,296,237,628 | 3.5854 | 14,121,369,232 | 20.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,751,447,198 | 3.7772 | 6,615,566,357 | 3.9231 | 6,871,102,502 | 10.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 423,859,691 | 7.9984 | 3,390,199,353 | 8.4623 | 3,586,827,863 | 5.33 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.12 |
| 合計 | 95.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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