- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 28,369,395,180 | 1.3277 | 37,666,045,981 | 1.3090 | 37,135,538,290 | 59.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,433,973,205 | 2.3728 | 12,893,731,621 | 2.3113 | 12,559,542,268 | 20.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,988,957,931 | 3.2940 | 6,551,627,425 | 3.2721 | 6,508,069,246 | 10.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 647,216,984 | 5.1514 | 3,334,073,572 | 4.9769 | 3,221,134,207 | 5.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.91 |
| 合計 | 94.91 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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