- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 29,695,073,641 | 1.3196 | 39,186,815,610 | 1.3133 | 38,998,540,212 | 58.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,796,730,861 | 2.7768 | 13,319,562,255 | 2.8292 | 13,570,910,951 | 20.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,818,460,272 | 3.5308 | 6,420,619,529 | 3.6763 | 6,685,205,497 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 515,788,268 | 6.5424 | 3,374,493,165 | 7.0382 | 3,630,220,987 | 5.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.06 |
| 合計 | 95.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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