純資産
個別
- 2020年9月30日
- 860億1548万
- 2021年9月30日 +17.12%
- 1007億4250万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/12/28 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 533 15,256,330 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 75 253,283 単位型公社債投資信託 53 307,343 合計 661 15,816,956 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/12/28 9:09
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.319%(税抜 0.29%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2021/12/28 9:09
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2021/12/28 9:09
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。2021/12/28 9:09
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/12/28 9:09
(%)日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 28,295,920,574 1.4096 39,887,965,276 1.4086 39,857,633,720 39.26 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 17,958,077,277 1.9760 35,486,949,637 1.9486 34,993,109,381 34.47 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 3,944,163,764 3.9101 15,422,074,734 4.1963 16,550,894,402 16.30 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 1,614,212,481 3.0657 4,948,693,834 3.1292 5,051,193,695 4.98
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 95.01 合計 95.01 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/12/28 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,061,598,617 4.99 合計(純資産総額) 101,514,429,815 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 96,452,831,198 95.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,061,598,617 4.99 合計(純資産総額) 101,514,429,815 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/28 9:09
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/12/28 9:09
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/12/28 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期計算期間末 (2012年10月 1日) 32,916,253,652 32,916,253,652 11,072 11,072 第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 43,511,181,098 43,511,181,098 14,427 14,427 第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 50,801,150,885 50,801,150,885 15,875 15,875 第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 54,653,668,953 54,653,668,953 16,590 16,590 第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 57,594,879,678 57,594,879,678 16,527 16,527 第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 68,580,949,323 68,580,949,323 18,853 18,853 第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 79,209,882,806 79,209,882,806 19,890 19,890 第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 80,635,974,574 80,635,974,574 19,401 19,401 第19期計算期間末 (2020年 9月30日) 86,015,483,905 86,015,483,905 20,018 20,018 第20期計算期間末 (2021年 9月30日) 100,742,504,717 100,742,504,717 22,955 22,955 2020年10月末日 84,934,655,532 ― 19,699 ― 11月末日 89,863,202,083 ― 20,830 ― 12月末日 91,560,458,789 ― 21,141 ― 2021年 1月末日 91,800,152,989 ― 21,199 ― 2月末日 92,702,779,844 ― 21,459 ― 3月末日 96,542,714,001 ― 22,202 ― 4月末日 96,169,065,713 ― 22,154 ― 5月末日 96,940,820,167 ― 22,321 ― 6月末日 98,113,674,096 ― 22,498 ― 7月末日 98,090,225,910 ― 22,425 ― 8月末日 99,619,750,931 ― 22,741 ― 9月末日 100,742,504,717 ― 22,955 ― 10月末日 101,514,429,815 ― 23,108 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/12/28 9:09
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 101,594,157,745 円 Ⅱ 負債総額 79,727,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,514,429,815 円 Ⅳ 発行済口数 43,931,360,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3108 円 (1万口当たり純資産額) (23,108 円) Ⅰ 資産総額 101,594,157,745 円 Ⅱ 負債総額 79,727,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,514,429,815 円 Ⅳ 発行済口数 43,931,360,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3108 円 (1万口当たり純資産額) (23,108 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/12/28 9:09
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2021/12/28 9:09
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内株式インデックス マザーファンド2021/12/28 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 500,471,461,576 円 Ⅱ 負債総額 10,315,154,114 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 490,156,307,462 円 Ⅳ 発行済口数 251,542,083,882 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9486 円 (1万口当たり純資産額) (19,486 円) Ⅰ 資産総額 500,471,461,576 円 Ⅱ 負債総額 10,315,154,114 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 490,156,307,462 円 Ⅳ 発行済口数 251,542,083,882 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9486 円 (1万口当たり純資産額) (19,486 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内債券インデックス マザーファンド2021/12/28 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 651,892,792,025 円 Ⅱ 負債総額 4,381,743,203 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,511,048,822 円 Ⅳ 発行済口数 459,698,476,026 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4086 円 (1万口当たり純資産額) (14,086 円) Ⅰ 資産総額 651,892,792,025 円 Ⅱ 負債総額 4,381,743,203 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,511,048,822 円 Ⅳ 発行済口数 459,698,476,026 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4086 円 (1万口当たり純資産額) (14,086 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国株式インデックス マザーファンド2021/12/28 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 533,922,551,822 円 Ⅱ 負債総額 1,244,994,454 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 532,677,557,368 円 Ⅳ 発行済口数 126,939,157,281 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1963 円 (1万口当たり純資産額) (41,963 円) Ⅰ 資産総額 533,922,551,822 円 Ⅱ 負債総額 1,244,994,454 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 532,677,557,368 円 Ⅳ 発行済口数 126,939,157,281 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1963 円 (1万口当たり純資産額) (41,963 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国債券インデックス マザーファンド2021/12/28 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 303,684,506,760 円 Ⅱ 負債総額 103,630,586 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 303,580,876,174 円 Ⅳ 発行済口数 97,015,141,752 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1292 円 (1万口当たり純資産額) (31,292 円) Ⅰ 資産総額 303,684,506,760 円 Ⅱ 負債総額 103,630,586 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 303,580,876,174 円 Ⅳ 発行済口数 97,015,141,752 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1292 円 (1万口当たり純資産額) (31,292 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/12/28 9:09
注記表2021年 9月30日現在 負債合計 783,032,947 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/12/28 9:09
注記表2021年 9月30日現在 負債合計 8,503,041,220 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/12/28 9:09
注記表2021年 9月30日現在 負債合計 10,679,222,349 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/12/28 9:09
注記表2021年 9月30日現在 負債合計 248,308,002 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,813,230,822 1.39 合計(純資産総額) 490,156,307,462 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 483,343,076,640 98.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,813,230,822 1.39 合計(純資産総額) 490,156,307,462 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/28 9:09 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2021/12/28 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,249,067,490 0.19 合計(純資産総額) 647,511,048,822 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 541,163,528,900 83.58 地方債証券 日本 35,196,653,868 5.44 特殊債券 日本 40,744,208,344 6.29 社債券 日本 27,557,340,220 4.26 フランス 1,199,926,000 0.19 オーストラリア 400,324,000 0.06 小計 29,157,590,220 4.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,249,067,490 0.19 合計(純資産総額) 647,511,048,822 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #24 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,621,420,201 1.43 合計(純資産総額) 532,677,557,368 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 359,192,165,431 67.43 イギリス 21,959,569,003 4.12 カナダ 18,894,988,451 3.55 スイス 17,275,419,079 3.24 フランス 16,594,483,235 3.12 ドイツ 14,371,539,496 2.70 オランダ 10,864,093,053 2.04 オーストラリア 9,998,871,331 1.88 アイルランド 9,809,635,999 1.84 スウェーデン 5,713,630,976 1.07 デンマーク 4,339,164,308 0.81 スペイン 3,925,874,334 0.74 香港 3,426,846,836 0.64 イタリア 2,944,805,141 0.55 フィンランド 1,956,724,651 0.37 ジャージー 1,705,397,712 0.32 シンガポール 1,464,651,495 0.27 ベルギー 1,345,116,123 0.25 バミューダ 1,301,454,144 0.24 ノルウェー 1,042,922,539 0.20 ケイマン 1,024,491,704 0.19 イスラエル 1,019,278,614 0.19 ニュージーランド 544,469,974 0.10 ルクセンブルク 502,458,390 0.09 キュラソー 441,794,687 0.08 オーストリア 361,374,077 0.07 ポルトガル 272,263,185 0.05 リベリア 184,514,231 0.03 パナマ 176,111,705 0.03 マン島 160,231,051 0.03 パプアニューギニア 69,931,620 0.01 小計 512,884,272,575 96.28 投資信託受益証券 オーストラリア 205,503,057 0.04 香港 83,175,665 0.02 小計 288,678,722 0.05 投資証券 アメリカ 10,103,464,853 1.90 オーストラリア 741,710,264 0.14 イギリス 325,858,746 0.06 フランス 235,059,660 0.04 シンガポール 222,598,617 0.04 香港 173,243,345 0.03 カナダ 81,250,385 0.02 小計 11,883,185,870 2.23 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,621,420,201 1.43 合計(純資産総額) 532,677,557,368 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/28 9:09 - #25 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,244,138,816 1.73 合計(純資産総額) 303,580,876,174 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 138,362,163,273 45.58 フランス 30,623,819,251 10.09 イタリア 27,545,426,644 9.07 ドイツ 22,100,280,207 7.28 イギリス 18,489,954,689 6.09 スペイン 17,894,428,927 5.89 ベルギー 6,796,104,790 2.24 カナダ 5,898,117,265 1.94 オランダ 5,611,812,399 1.85 オーストラリア 5,408,836,743 1.78 オーストリア 4,423,287,425 1.46 アイルランド 2,454,664,614 0.81 メキシコ 2,078,653,999 0.68 フィンランド 1,802,349,285 0.59 ポーランド 1,563,836,142 0.52 デンマーク 1,530,658,630 0.50 マレーシア 1,448,675,286 0.48 イスラエル 1,374,847,661 0.45 シンガポール 1,258,005,704 0.41 スウェーデン 907,217,957 0.30 ノルウェー 763,596,467 0.25 小計 298,336,737,358 98.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,244,138,816 1.73 合計(純資産総額) 303,580,876,174 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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