- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 28,295,920,574 | 1.4096 | 39,887,965,276 | 1.4086 | 39,857,633,720 | 39.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,958,077,277 | 1.9760 | 35,486,949,637 | 1.9486 | 34,993,109,381 | 34.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,944,163,764 | 3.9101 | 15,422,074,734 | 4.1963 | 16,550,894,402 | 16.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,614,212,481 | 3.0657 | 4,948,693,834 | 3.1292 | 5,051,193,695 | 4.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.01 |
| 合計 | 95.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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