- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 30,273,252,729 | 1.3606 | 41,189,787,664 | 1.3595 | 41,156,487,085 | 39.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,097,431,038 | 1.8355 | 35,053,334,671 | 1.9291 | 36,840,854,215 | 35.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,657,263,839 | 4.1255 | 15,088,041,968 | 4.5206 | 16,533,026,910 | 15.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,691,401,059 | 3.1259 | 5,287,150,571 | 3.2175 | 5,442,082,907 | 5.18 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.24 |
| 合計 | 95.24 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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